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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 141.00 | 18 918.00 | 7 223.00 | 26 141.00 |
AH Fonds commercial | 650 284.00 | 646 262.00 | 4 021.00 | 650 284.00 |
AN Terrains | 90 092.00 | 87 774.00 | 2 318.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 56 438 487.00 | 44 117 492.00 | 12 320 995.00 | 56 438 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 986.00 | 3 628 470.00 | 3 516.00 | 3 631 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897 757.00 | 9 239 955.00 | 657 802.00 | 9 897 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
AX Avances et acomptes | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BF Prêts | 369 831.00 | | 369 831.00 | 369 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 300 916.00 | 57 738 871.00 | 13 562 045.00 | 71 300 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 004.00 | | 347 004.00 | 347 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 797.00 | 27.00 | 4 611 770.00 | 4 611 797.00 |
BZ Autres créances | 29 661 770.00 | 51 975.00 | 29 609 795.00 | 29 661 770.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 621 503.00 | 52 002.00 | 34 569 501.00 | 34 621 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 922 420.00 | 57 790 873.00 | 48 131 546.00 | 105 922 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 909 328.00 | 48 909 328.00 | | 48 909 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585 428.00 | 3 585 428.00 | | 3 585 428.00 |
DH Report à nouveau | -12 961 696.00 | -17 076 195.00 | | -12 961 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262 118.00 | 4 114 499.00 | | 4 262 118.00 |
DK Provisions réglementées | 434 957.00 | 480 730.00 | | 434 957.00 |
DL TOTAL (I) | 44 230 136.00 | 40 013 791.00 | | 44 230 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 159.00 | 18 350.00 | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 173.00 | 2 666 194.00 | | 2 339 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 681.00 | 1 465 441.00 | | 1 425 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 410.00 | 4 149 985.00 | | 3 901 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 131 546.00 | 44 163 776.00 | | 48 131 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 100 928.00 | | 13 100 928.00 | 13 100 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 100 928.00 | | 13 100 928.00 | 13 100 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 109 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 342.00 | 1 001 540.00 | | 880 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 342.00 | 1 001 540.00 | | 880 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322.00 | 1 395.00 | | 11 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 569.00 | 1 052 827.00 | | 834 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 890.00 | 1 054 782.00 | | 845 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 451.00 | -53 241.00 | | 34 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 637.00 | 610 864.00 | | 597 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 998 176.00 | 14 277 731.00 | | 13 998 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 058.00 | 10 163 232.00 | | 9 736 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262 118.00 | 4 114 499.00 | | 4 262 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 258 932.00 | | 196 339.00 | 73 258 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 405.00 | 369 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154 355.00 | 71 300 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 676 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125 683.00 | 70 254 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 691.00 | | | 680 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 184 005.00 | | 196 339.00 | 72 184 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 235.00 | | | 394 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 549 438.00 | 1 697 971.00 | 2 126 790.00 | 57 549 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 193.00 | 1 001.00 | 4 267.00 | 50 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 499 245.00 | 1 696 970.00 | 2 122 524.00 | 57 499 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 730.00 | 6 776.00 | 52 549.00 | 480 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | | 27.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 255.00 | | | 670 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 985.00 | 6 776.00 | 52 549.00 | 1 150 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 776.00 | 52 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 173.00 | 2 339 173.00 | | 2 339 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 637.00 | 597 637.00 | | 597 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UP Prêts | 369 831.00 | 24 847.00 | 344 983.00 | 369 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 764.00 | 4 611 764.00 | | 4 611 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 478 368.00 | 478 368.00 | | 478 368.00 |
VC Groupe et associés | 29 100 158.00 | 29 100 158.00 | | 29 100 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 643 397.00 | 34 298 414.00 | 344 983.00 | 34 643 397.00 |
VW T.V.A. | 768 627.00 | 768 627.00 | | 768 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 410.00 | 3 901 410.00 | | 3 901 410.00 |