| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 135.00 | | 11 068 135.00 | 11 068 135.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 856.00 | | 11 109 856.00 | 11 109 856.00 |
CU Autres participations | 11 061 592.00 | | 11 061 592.00 | 11 061 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 214.00 | 148 563.00 | | 172 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 1 160 163.00 | 1 470 794.00 | | 1 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 599.00 | 473 021.00 | | 751 599.00 |
DL TOTAL (I) | 11 084 519.00 | 11 092 921.00 | | 11 084 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 4 713.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | 5 790.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337.00 | 10 808.00 | | 25 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 856.00 | 11 103 729.00 | | 11 109 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 249 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 6 908.00 | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 014.00 | 711 226.00 | | 993 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 415.00 | 238 205.00 | | 241 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 599.00 | 473 021.00 | | 751 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062 135.00 | | 6 000.00 | 11 062 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 6 000.00 | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061 592.00 | | | 11 061 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |