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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 5 810.00 | 3 080.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | 132.00 | 2 909.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931.00 | 5 942.00 | 5 989.00 | 11 931.00 |
BT Marchandises | 219 707.00 | | 219 707.00 | 219 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 003.00 | | 1 091 003.00 | 1 091 003.00 |
BZ Autres créances | 225 153.00 | | 225 153.00 | 225 153.00 |
CF Disponibilités | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 981.00 | | 1 559 981.00 | 1 559 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 912.00 | 5 942.00 | 1 565 969.00 | 1 571 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 612.00 | 15 117.00 | | 19 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 4 495.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 31 472.00 | 25 112.00 | | 31 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 234.00 | 300 590.00 | | 331 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 189.00 | 352 698.00 | | 338 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 430.00 | 527 148.00 | | 499 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 196.00 | 246 581.00 | | 231 196.00 |
EA Autres dettes | 134 448.00 | 102 000.00 | | 134 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 497.00 | 1 529 017.00 | | 1 534 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 969.00 | 1 554 129.00 | | 1 565 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 497.00 | 1 529 017.00 | | 1 534 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 234.00 | 300 590.00 | | 331 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 921.00 | | 5 159 921.00 | 5 159 921.00 |
FG Production vendue services | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 905.00 | | 5 240 905.00 | 5 240 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 663.00 | 1 716.00 | | 12 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | 1 716.00 | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 348.00 | -1 671.00 | | -12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 318.00 | 5 013 048.00 | | 5 242 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 958.00 | 5 008 553.00 | | 5 235 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 4 495.00 | | 6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | 10 739.00 | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890.00 | | 3 041.00 | 8 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | 3 041.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 1 533.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 1 533.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 430.00 | 499 430.00 | | 499 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 003.00 | 1 091 003.00 | | 1 091 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 234.00 | 331 234.00 | | 331 234.00 |
VI Groupe et associés | 338 189.00 | 338 189.00 | | 338 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 549.00 | 1 318 549.00 | | 1 318 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 497.00 | 1 534 497.00 | | 1 534 497.00 |