| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 141.00 | 127 533.00 | 527 608.00 | 655 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 7 056.00 | 13 955.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 54 650.00 | 59 645.00 | 114 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 447.00 | 189 239.00 | 603 208.00 | 792 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 130.00 | 189 239.00 | 634 891.00 | 824 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -280 999.00 | -219 143.00 | | -280 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 641.00 | -61 856.00 | | -59 641.00 |
DL TOTAL (I) | -339 141.00 | -279 499.00 | | -339 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 805.00 | 626 376.00 | | 569 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 331.00 | 296 554.00 | | 380 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 22 507.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | 4 836.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 031.00 | 951 074.00 | | 974 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 891.00 | 671 574.00 | | 634 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 000.00 | 381 269.00 | | 462 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 763.00 | 113 836.00 | | 116 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 404.00 | 175 692.00 | | 176 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 641.00 | -61 856.00 | | -59 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 231.00 | | 5 216.00 | 787 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 231.00 | | 5 216.00 | 785 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 993.00 | 58 246.00 | | 130 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 993.00 | 58 246.00 | | 130 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 788.00 | 40 155.00 | 215 218.00 | 458 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 017.00 | 17 619.00 | 59 407.00 | 111 017.00 |
VI Groupe et associés | 379 625.00 | 379 625.00 | | 379 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 348.00 | 23 348.00 | 2 000.00 | 25 348.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 031.00 | 462 000.00 | 274 625.00 | 974 031.00 |