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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 782.00 | 647.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 003.00 | 25 755.00 | 25 248.00 | 51 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 297.00 | 28 537.00 | 43 760.00 | 72 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 820.00 | 28 537.00 | 112 283.00 | 140 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 7 297.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 136.00 | | 7 297.00 | 47 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 077.00 | 6 460.00 | | 22 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 077.00 | 6 460.00 | | 22 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |