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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287 209.00 | 280 843.00 | 1 006 366.00 | 1 287 209.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 37 975.00 | 87 825.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 2 156.00 | 3 747.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 549.00 | 262 202.00 | 132 347.00 | 394 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 283.00 | | 1 000 283.00 | 1 000 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 744.00 | 583 176.00 | 2 230 568.00 | 2 813 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 886.00 | 168 353.00 | 694 534.00 | 862 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 288.00 | 267 551.00 | 818 737.00 | 1 086 288.00 |
BT Marchandises | 394 827.00 | 152 562.00 | 242 265.00 | 394 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 544.00 | 381 462.00 | 3 254 082.00 | 3 635 544.00 |
BZ Autres créances | 1 924 061.00 | | 1 924 061.00 | 1 924 061.00 |
CF Disponibilités | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 845.00 | | 780 845.00 | 780 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 252.00 | 969 928.00 | 8 096 324.00 | 9 066 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 996.00 | 1 553 104.00 | 10 326 892.00 | 11 879 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 334 005.00 | 1 501 500.00 | | 7 334 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -7 622 955.00 | -1 001 000.00 | | -7 622 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 761 773.00 | -6 621 954.00 | | -6 761 773.00 |
DL TOTAL (I) | -6 943 584.00 | -6 121 455.00 | | -6 943 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 765.00 | 284 275.00 | | 1 055 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 765.00 | 284 275.00 | | 1 055 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975 994.00 | 1 381 197.00 | | 4 975 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 876.00 | 7 064 301.00 | | 7 280 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920 132.00 | 3 840 360.00 | | 3 920 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 543.00 | | |
EA Autres dettes | 20 107.00 | 4 969 659.00 | | 20 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 214 711.00 | 17 284 063.00 | | 16 214 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 892.00 | 11 446 883.00 | | 10 326 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 083 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 383 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 383 434.00 | |
FM Production stockée | | | -83 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 140 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 584 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 404 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 152 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 078 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 108.00 | 9 813.00 | | 219 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 453.00 | | | 463 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 539.00 | 9 813.00 | | 683 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 414.00 | -9 813.00 | | -683 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 140 636.00 | 32 973 913.00 | | 35 140 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 902 409.00 | 39 595 868.00 | | 41 902 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 761 773.00 | -6 621 955.00 | | -6 761 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 783.00 | 358 454.00 | 1 061.00 | 225 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 908.00 | 224 996.00 | 1 061.00 | 56 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 875.00 | 133 458.00 | | 168 875.00 |