| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 666.00 | 20 578.00 | 88.00 | 20 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 350.00 | 78 965.00 | 286 385.00 | 365 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172.00 | 8 670.00 | 6 502.00 | 15 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 838.00 | 117 663.00 | 416 175.00 | 533 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 385.00 | 9 734.00 | 153 652.00 | 163 385.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 694.00 | 9 734.00 | 292 961.00 | 302 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 532.00 | 127 397.00 | 709 136.00 | 836 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 886.00 | 30 946.00 | | 70 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | 49 940.00 | | 52 965.00 |
DL TOTAL (I) | 134 851.00 | 91 886.00 | | 134 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 908.00 | 133 307.00 | | 345 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 67 458.00 | | 102 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 935.00 | 107 864.00 | | 123 935.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 3 159.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 285.00 | 314 751.00 | | 574 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 136.00 | 406 637.00 | | 709 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 444.00 | 222 777.00 | | 307 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 982.00 | | 840 982.00 | 840 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 982.00 | | 840 982.00 | 840 982.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | 31 754.00 | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 988.00 | 20 667.00 | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | 20 843.00 | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | -176.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 8 548.00 | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 418.00 | 776 215.00 | | 849 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 453.00 | 726 275.00 | | 796 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 965.00 | 49 940.00 | | 52 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 641.00 | | 269 697.00 | 290 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 533 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 380 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 325.00 | | 269 697.00 | 137 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 279.00 | 34 896.00 | 17 512.00 | 100 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 444.00 | 4 134.00 | | 16 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 385.00 | 30 762.00 | 17 512.00 | 74 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 9 486.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 9 486.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 9 486.00 | | 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 418.00 | 78 577.00 | 199 588.00 | 345 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
VW T.V.A. | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 285.00 | 307 444.00 | 199 588.00 | 574 285.00 |