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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 321.00 | 1 279.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 30 456.00 | 4 084.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 15 787.00 | 6 034.00 | 21 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 961.00 | 47 564.00 | 22 397.00 | 69 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 214.00 | 47 564.00 | 110 650.00 | 158 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 198.00 | 10 986.00 | | -20 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | -31 185.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 18 999.00 | -3 698.00 | | 18 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754.00 | 78 060.00 | | 4 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 039.00 | 24 951.00 | | 28 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 495.00 | 34 461.00 | | 36 495.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 6 570.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 651.00 | 147 814.00 | | 91 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 650.00 | 144 116.00 | | 110 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 651.00 | 143 074.00 | | 91 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 083.00 | | 847 083.00 | 847 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 083.00 | | 847 083.00 | 847 083.00 |
FM Production stockée | | | -6 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 040.00 | 802 482.00 | | 851 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 343.00 | 833 667.00 | | 828 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | -31 185.00 | | 22 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175.00 | 9 395.00 | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 150.00 | | 5 777.00 | 70 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 69 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 56 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | 1 010.00 | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 560.00 | | 4 767.00 | 57 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 419.00 | 6 012.00 | 5 867.00 | 47 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 702.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 5 310.00 | 5 867.00 | 46 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 3 563.00 | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | 6 875.00 | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 64 333.00 | 64 468.00 | | 64 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 272.00 | 28 652.00 | | 28 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 434.00 | 34 348.00 | | 24 434.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 34 166.00 | | 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 283.00 | 8 700.00 | | 7 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 701.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | 4 264.00 | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 560.00 | 132 806.00 | | 130 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 715.00 | 86 489.00 | | 86 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 475.00 | 142 861.00 | | 108 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |