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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 800.00 | 50 496.00 | 61 303.00 | 111 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 190.00 | 14 035.00 | 34 154.00 | 48 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 540.00 | 64 531.00 | 254 008.00 | 318 540.00 |
BT Marchandises | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 186 498.00 | | 186 498.00 | 186 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 730.00 | | 279 730.00 | 279 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 270.00 | 64 531.00 | 533 738.00 | 598 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | 2 778.00 | | 3 435.00 |
DG Autres réserves | 58 069.00 | 45 597.00 | | 58 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 499.00 | 13 128.00 | | 80 499.00 |
DL TOTAL (I) | 212 323.00 | 131 824.00 | | 212 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 829.00 | 192 979.00 | | 151 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 6 000.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 777.00 | 108 332.00 | | 118 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 19 815.00 | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 243.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 414.00 | 327 371.00 | | 321 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 738.00 | 459 195.00 | | 533 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 032.00 | 175 548.00 | | 211 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 050.00 | | 11 490.00 | 314 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 318 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 159 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 500.00 | | 11 490.00 | 155 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 293.00 | 31 523.00 | 5 284.00 | 38 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 31 523.00 | 5 284.00 | 38 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 830.00 | 41 447.00 | 110 382.00 | 151 830.00 |
VI Groupe et associés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 466.00 | 17 916.00 | 8 550.00 | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 415.00 | 211 032.00 | 110 382.00 | 321 415.00 |