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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 348.00 | 3 652.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 5 348.00 | 3 652.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 227.00 | 5 348.00 | 92 879.00 | 98 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 419.00 | 8 398.00 | | 20 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 12 021.00 | | 19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 41 751.00 | 22 069.00 | | 41 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | 20 103.00 | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 008.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 8 868.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 914.00 | 22 753.00 | | 25 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 129.00 | 52 732.00 | | 51 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 879.00 | 74 801.00 | | 92 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 129.00 | 52 732.00 | | 51 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 408 162.00 | 408 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 408 162.00 | 408 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 133.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 928.00 | 133.00 | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | -133.00 | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 2 899.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 001.00 | 342 199.00 | | 427 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 320.00 | 330 178.00 | | 407 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | 12 021.00 | | 19 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | 2 500.00 | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 2 500.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 4 981.00 | 9 861.00 | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 4 981.00 | 9 861.00 | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |