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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 683.00 | | 333 683.00 | 333 683.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 450.00 | | 363 450.00 | 363 450.00 |
CU Autres participations | 333 683.00 | | 333 683.00 | 333 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | 2 509.00 | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 84 291.00 | 47 675.00 | | 84 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 882.00 | 49 070.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 287 135.00 | 274 254.00 | | 287 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 742.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 181.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 315.00 | 974.00 | | 76 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 450.00 | 275 228.00 | | 363 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 997.00 | 79 685.00 | | 49 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 116.00 | 30 615.00 | | 27 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 882.00 | 49 070.00 | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 158 683.00 | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 158 683.00 | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |