| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 434.00 | | 522 434.00 | 522 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 559.00 | 750.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 013.00 | 14 277.00 | 29 735.00 | 44 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 757.00 | 14 837.00 | 552 920.00 | 567 757.00 |
BZ Autres créances | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 626.00 | 14 837.00 | 710 789.00 | 725 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 700.00 | 145 154.00 | | 90 700.00 |
DL TOTAL (I) | 166 955.00 | 146 254.00 | | 166 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 402.00 | 409 239.00 | | 334 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 371.00 | 54 367.00 | | 96 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 10 227.00 | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 702.00 | 81 395.00 | | 105 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 833.00 | 555 229.00 | | 543 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 789.00 | 701 484.00 | | 710 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 009.00 | | 6 748.00 | 561 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 434.00 | | | 522 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 575.00 | | 6 748.00 | 38 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 8 751.00 | 14 837.00 | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 8 751.00 | 14 837.00 | 6 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 403.00 | 75 159.00 | 259 244.00 | 334 403.00 |
VI Groupe et associés | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 834.00 | 284 590.00 | 259 244.00 | 543 834.00 |