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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 750.00 | 41 587.00 | 133 163.00 | 174 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 559 666.00 | 41 587.00 | 30 518 078.00 | 30 559 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
BZ Autres créances | 2 026 254.00 | | 2 026 254.00 | 2 026 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 442 559.00 | | 1 442 559.00 | 1 442 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 171.00 | | 7 213 171.00 | 7 213 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 772 837.00 | 41 587.00 | 37 731 249.00 | 37 772 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 248 381.00 | | | 7 248 381.00 |
CU Autres participations | 23 136 535.00 | | 23 136 535.00 | 23 136 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 882 980.00 | 34 882 980.00 | | 34 882 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DH Report à nouveau | 25 874.00 | -928 236.00 | | 25 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 859.00 | 1 004 327.00 | | 2 140 859.00 |
DL TOTAL (I) | 37 099 930.00 | 34 959 071.00 | | 37 099 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 908.00 | 101 400.00 | | 46 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 966.00 | 292 860.00 | | 577 966.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 319.00 | 394 379.00 | | 631 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 731 249.00 | 35 396 819.00 | | 37 731 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 319.00 | 394 379.00 | | 631 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 367.00 | | 563 367.00 | 563 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 367.00 | | 563 367.00 | 563 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 263.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 2 263.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 870.00 | -2 263.00 | | 23 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 669.00 | 6 293.00 | | 501 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 020.00 | 1 843 139.00 | | 3 562 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 160.00 | 838 812.00 | | 1 421 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 859.00 | 1 004 327.00 | | 2 140 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 374 354.00 | | 254 772.00 | 30 374 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 384 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 460.00 | 30 559 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 460.00 | 174 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 584.00 | | 138 626.00 | 105 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 268 770.00 | | 116 146.00 | 30 268 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 466.00 | 20 581.00 | 69 460.00 | 90 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 466.00 | 20 581.00 | 69 460.00 | 90 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 373.00 | 495 373.00 | | 495 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 |
UX Autres créances clients | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 487.00 | 1 992 487.00 | | 1 992 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468 993.00 | 9 468 993.00 | | 9 468 993.00 |
VW T.V.A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 734.00 | 630 734.00 | | 630 734.00 |