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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 449 660.00 | 201 623.00 | 248 036.00 | 449 660.00 |
AH Fonds commercial | 11 206 888.00 | | 11 206 888.00 | 11 206 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 764 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 838 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 708 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 048 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 272 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 258 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 431 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 269 989.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 081.00 | 8 158 081.00 | | 8 158 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009 810.00 | | | 6 009 810.00 |
DG Autres réserves | 1 064 235.00 | | | 1 064 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549 514.00 | 1 120 247.00 | | 2 549 514.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283 453.00 | 6 009 810.00 | | 2 283 453.00 |
DL TOTAL (I) | 18 293 263.00 | 16 009 810.00 | | 18 293 263.00 |
DP Provisions pour risques | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 353.00 | 7 002 680.00 | | 4 001 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519 775.00 | 17 757 734.00 | | 10 519 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 548 431.00 | 97 843 506.00 | | 67 548 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182 685.00 | 11 993 123.00 | | 9 182 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 293.00 | | |
EA Autres dettes | 6 684 722.00 | 6 682 307.00 | | 6 684 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3.00 | -4.00 | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 935 610.00 | 134 281 959.00 | | 93 935 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 269 989.00 | 152 330 915.00 | | 114 269 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 779.00 | 3 026 810.00 | | 2 538 779.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 886 060.00 | 2 039 146.00 | | 1 886 060.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 886 060.00 | 2 039 146.00 | | 1 886 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 577 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 577 952.00 | |
FM Production stockée | | | -22 054 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -21 951 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 948 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 464 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 722 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 280.00 | 3 530 230.00 | | -41 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 567.00 | 1 384 904.00 | | 1 233 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 600.00 | 1 530 888.00 | | 2 960 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 086.00 | 410 641.00 | | 411 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549 514.00 | 1 120 247.00 | | 2 549 514.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 460 241.00 | 8 040 529.00 | | 3 460 241.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 460 241.00 | 8 040 529.00 | | 3 460 241.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 176 788.00 | 2 030 719.00 | | 1 176 788.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 283 453.00 | 6 009 810.00 | | 2 283 453.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 676 548.00 | | | 11 676 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 660.00 | | | 449 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 654 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206 888.00 | | | 11 206 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 737.00 | 149 887.00 | | 51 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 737.00 | 149 887.00 | | 51 737.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VC Groupe et associés | 10 152 447.00 | 10 152 447.00 | | 10 152 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 639.00 | 199 639.00 | | 199 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378 711.00 | 10 378 710.00 | | 10 378 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 779.00 | 2 538 779.00 | 1 500 000.00 | 4 038 779.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 924.00 | 27 393.00 | | 64 924.00 |
ST Autres comptes | 58 559.00 | 111 953.00 | | 58 559.00 |
YW Taxe professionnelle | | 204.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 204.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 483.00 | 139 346.00 | | 123 483.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |