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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 804.00 | 37 194.00 | 368 610.00 | 405 804.00 |
AH Fonds commercial | 420 524.00 | | 420 524.00 | 420 524.00 |
AP Constructions | 27 770.00 | 4 080.00 | 23 690.00 | 27 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 012.00 | 1 497 721.00 | 721 291.00 | 2 219 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 660.00 | 816 354.00 | 327 305.00 | 1 143 660.00 |
AX Avances et acomptes | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BF Prêts | 206 108.00 | | 206 108.00 | 206 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 547.00 | | 360 547.00 | 360 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 224.00 | 2 355 349.00 | 2 689 875.00 | 5 045 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 764.00 | 64 052.00 | 323 712.00 | 387 764.00 |
BT Marchandises | 937 546.00 | | 937 546.00 | 937 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 146.00 | 227 149.00 | 1 620 998.00 | 1 848 146.00 |
BZ Autres créances | 6 286 957.00 | | 6 286 957.00 | 6 286 957.00 |
CF Disponibilités | 407 936.00 | | 407 936.00 | 407 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 009.00 | 291 200.00 | 9 600 809.00 | 9 892 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 233.00 | 2 646 550.00 | 12 290 683.00 | 14 937 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 222.00 | 609 222.00 | | 609 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 172 208.00 | 171 770.00 | | 172 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 538.00 | 302 453.00 | | 372 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 948.00 | 1 144 425.00 | | 1 214 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 728.00 | 67 182.00 | | 88 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 728.00 | 67 182.00 | | 88 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 933.00 | 4 084 863.00 | | 3 712 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 532.00 | 445 390.00 | | 101 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 079.00 | 2 362 892.00 | | 5 309 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 271.00 | 851 607.00 | | 1 138 271.00 |
EA Autres dettes | 639 129.00 | 353 748.00 | | 639 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 063.00 | 58 971.00 | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 007.00 | 8 157 471.00 | | 10 987 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 683.00 | 9 369 077.00 | | 12 290 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 726 943.00 | 7 856 306.00 | | 10 726 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262 683.00 | 3 891 171.00 | | 3 262 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 061 165.00 | 1 561 886.00 | 36 623 051.00 | 35 061 165.00 |
FD Production vendue biens | 52 788.00 | 19 843.00 | 72 631.00 | 52 788.00 |
FG Production vendue services | 117 089.00 | 7 400.00 | 124 489.00 | 117 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 231 043.00 | 1 589 129.00 | 36 820 172.00 | 35 231 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 046 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 821 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 442 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 367.00 | 155 220.00 | | 167 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 189.00 | 663.00 | | 1 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 135.00 | 3 400.00 | | 5 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 034.00 | 116 312.00 | | 102 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 034.00 | 117 312.00 | | 102 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 674.00 | 91 788.00 | | 8 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 980.00 | 91 587.00 | | 41 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 654.00 | 183 375.00 | | 50 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 380.00 | -66 062.00 | | 51 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 845.00 | 19 049.00 | | 121 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 835.00 | 53 685.00 | | 183 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 219 222.00 | 18 745 489.00 | | 37 219 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 846 684.00 | 18 443 036.00 | | 36 846 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 538.00 | 302 453.00 | | 372 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 961.00 | | 1 166 718.00 | 4 110 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 005.00 | 567 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 455.00 | 5 045 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 450.00 | 3 651 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 538.00 | | 976 153.00 | 2 891 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 095.00 | | 190 565.00 | 393 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 631.00 | 354 189.00 | 174 471.00 | 2 175 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 437.00 | 354 189.00 | 174 471.00 | 2 138 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 182.00 | 21 546.00 | | 67 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 893.00 | 15 168.00 | 5 009.00 | 53 893.00 |
6T Sur comptes clients | 188 022.00 | 39 150.00 | 24.00 | 188 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 915.00 | 54 318.00 | 5 033.00 | 241 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 097.00 | 75 864.00 | 5 033.00 | 309 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 864.00 | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 079.00 | 5 309 079.00 | | 5 309 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 817.00 | 700 817.00 | | 700 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 635.00 | 331 635.00 | | 331 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 129.00 | 639 129.00 | | 639 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
UP Prêts | 206 108.00 | | 206 108.00 | 206 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 547.00 | 178 349.00 | 182 198.00 | 360 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 934.00 | 1 649 934.00 | | 1 649 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
VB T. V. A. | 623 947.00 | 623 947.00 | | 623 947.00 |
VC Groupe et associés | 4 850 902.00 | 4 850 902.00 | | 4 850 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285 105.00 | 3 285 105.00 | | 3 285 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 828.00 | 167 764.00 | 260 064.00 | 427 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 370.00 | | | 438 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 215.00 | 808 215.00 | | 808 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 418.00 | 8 337 112.00 | 388 306.00 | 8 725 418.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 007.00 | 10 726 943.00 | 260 064.00 | 10 987 007.00 |