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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
AN Terrains | 679 683.00 | 432 103.00 | 247 580.00 | 679 683.00 |
AP Constructions | 409 454.00 | 105 319.00 | 304 134.00 | 409 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 487.00 | 334 073.00 | 498 414.00 | 832 487.00 |
AX Avances et acomptes | 2 479 574.00 | | 2 479 574.00 | 2 479 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 338 449.00 | | 25 338 449.00 | 25 338 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BF Prêts | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 777 259.00 | 893 035.00 | 28 884 224.00 | 29 777 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465 322.00 | | 19 465 322.00 | 19 465 322.00 |
BN En cours de production de biens | 57 664 534.00 | | 57 664 534.00 | 57 664 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967 562.00 | | 24 967 562.00 | 24 967 562.00 |
BZ Autres créances | 3 837 248.00 | | 3 837 248.00 | 3 837 248.00 |
CF Disponibilités | 2 249 415.00 | | 2 249 415.00 | 2 249 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 452.00 | | 557 452.00 | 557 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 741 533.00 | | 108 741 533.00 | 108 741 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 518 792.00 | 893 035.00 | 137 625 757.00 | 138 518 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 17 536 196.00 | 15 581 829.00 | | 17 536 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727 398.00 | 4 454 367.00 | | 4 727 398.00 |
DL TOTAL (I) | 44 263 594.00 | 42 036 196.00 | | 44 263 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250 587.00 | 8 471 953.00 | | 14 250 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374 932.00 | 6 041 696.00 | | 7 374 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 168 651.00 | 9 879 116.00 | | 19 168 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531 584.00 | 5 065 414.00 | | 4 531 584.00 |
EA Autres dettes | 363 935.00 | 1 229 843.00 | | 363 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 672 474.00 | 45 555 003.00 | | 47 672 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 362 163.00 | 76 243 025.00 | | 93 362 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 625 757.00 | 118 279 221.00 | | 137 625 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 517 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 517 214.00 | |
FM Production stockée | | | 21 831 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 152 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 182 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 519 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 337.00 | |
GE Autres charges | | | 34 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 356 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 4 521.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 653.00 | 9 692.00 | | 48 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 600.00 | -5 171.00 | | -48 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 027.00 | 1 918 338.00 | | 1 802 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 340 304.00 | 44 247 634.00 | | 57 340 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 612 906.00 | 39 793 267.00 | | 52 612 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727 398.00 | 4 454 367.00 | | 4 727 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 460 295.00 | | 4 318 811.00 | 25 460 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 25 354 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 29 777 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 401 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 421.00 | | 2 494 776.00 | 1 906 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 532 334.00 | | 1 824 036.00 | 23 532 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 045.00 | 126 990.00 | | 766 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 505.00 | 126 990.00 | | 744 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 374 932.00 | 7 374 932.00 | | 7 374 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 168 651.00 | 8 346 225.00 | 10 822 426.00 | 19 168 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531 584.00 | 4 531 584.00 | | 4 531 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 935.00 | 363 935.00 | | 363 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 672 474.00 | 31 684 557.00 | 15 987 917.00 | 47 672 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 121 596.00 | | 15 121 596.00 | 15 121 596.00 |
UP Prêts | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 967 562.00 | 24 967 562.00 | | 24 967 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 057 280.00 | 125 187.00 | 12 932 093.00 | 13 057 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 307.00 | 411 308.00 | 781 999.00 | 1 193 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 825.00 | | | 1 340 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 966.00 | | | 440 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 247.00 | 3 837 247.00 | | 3 837 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 452.00 | 557 452.00 | | 557 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 498 438.00 | 29 362 262.00 | 15 136 177.00 | 44 498 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 362 163.00 | 52 837 728.00 | 40 524 435.00 | 93 362 163.00 |