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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 416 530.00 | 141 921.00 | 274 609.00 | 416 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 565.00 | 126 730.00 | 27 835.00 | 154 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 826.00 | 83 097.00 | 20 729.00 | 103 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 437.00 | 375 563.00 | 434 875.00 | 810 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 858.00 | | 382 858.00 | 382 858.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 540.00 | | 503 540.00 | 503 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 977.00 | 375 563.00 | 938 414.00 | 1 313 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 850.00 | 166 357.00 | | 137 850.00 |
DL TOTAL (I) | 231 830.00 | 173 980.00 | | 231 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 519.00 | 198 910.00 | | 227 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 310.00 | 306 179.00 | | 326 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 217.00 | 77 272.00 | | 83 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 414.00 | 66 919.00 | | 65 414.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 585.00 | 649 280.00 | | 706 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 414.00 | 823 260.00 | | 938 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 613.00 | 501 187.00 | | 562 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 959.00 | 4 602.00 | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 689.00 | | 78 749.00 | 731 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 172.00 | | 60 000.00 | 71 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 172.00 | | 18 749.00 | 656 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 051.00 | 63 512.00 | | 312 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 236.00 | 63 512.00 | | 288 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 382 858.00 | 382 858.00 | | 382 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 560.00 | 69 589.00 | 143 971.00 | 213 560.00 |
VI Groupe et associés | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 584.00 | 562 613.00 | 143 971.00 | 706 584.00 |