| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 29 134.00 | 2 321.00 | 31 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 1 300 500.00 | 797 178.00 | 503 321.00 | 1 300 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 793.00 | 329 731.00 | 50 061.00 | 379 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 485.00 | 2 774 207.00 | 1 285 277.00 | 4 059 485.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 874.00 | 3 930 556.00 | 2 248 317.00 | 6 178 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 340.00 | 18 702.00 | 3 444 637.00 | 3 463 340.00 |
BZ Autres créances | 828 268.00 | | 828 268.00 | 828 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 596.00 | 56 488.00 | 649 108.00 | 705 596.00 |
CF Disponibilités | 1 912 412.00 | | 1 912 412.00 | 1 912 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 143.00 | | 199 143.00 | 199 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 400.00 | 75 190.00 | 7 115 210.00 | 7 190 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 275.00 | 4 005 747.00 | 9 363 527.00 | 13 369 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 508 685.00 | | | 1 508 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 670.00 | | | 828 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
DK Provisions réglementées | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 849.00 | | | 3 208 849.00 |
DP Provisions pour risques | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 739.00 | | | 997 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 500.00 | | | 2 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 687.00 | | | 2 775 687.00 |
EA Autres dettes | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 614.00 | | | 6 060 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 527.00 | | | 9 363 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 417.00 | | | 5 631 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 902 420.00 | 960 980.00 | 22 863 401.00 | 21 902 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 902 420.00 | 960 980.00 | 22 863 401.00 | 21 902 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 709 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 692 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 583 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740 906.00 | | | 740 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 126.00 | | | 334 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 288.00 | | | 266 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 086 974.00 | | | 24 086 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 258 303.00 | | | 23 258 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 670.00 | | | 828 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003 771.00 | | | 2 003 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | | | 510 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 673.00 | | 302 800.00 | 6 027 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 407 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 600.00 | 6 178 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 060.00 | 5 739 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | 2 500.00 | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 713.00 | | 295 126.00 | 5 595 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 700.00 | | 5 174.00 | 402 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 277.00 | 801 339.00 | 151 060.00 | 3 280 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 2 759.00 | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 597.00 | 798 580.00 | 151 060.00 | 3 253 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 218.00 | | 67 945.00 | 377 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 323.00 | | 155 259.00 | 249 323.00 |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 702.00 | 56 488.00 | | 18 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 243.00 | 56 488.00 | 223 204.00 | 645 243.00 |
UG ‐ Financières | | 56 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 500.00 | 2 106 500.00 | | 2 106 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 866.00 | 1 266 866.00 | | 1 266 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 959.00 | 413 959.00 | | 413 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 574.00 | 3 440 574.00 | | 3 440 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VB T. V. A. | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 739.00 | 568 542.00 | 429 196.00 | 997 739.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 023.00 | | | 681 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 541.00 | 336 541.00 | | 336 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 087.00 | 4 490 752.00 | 407 334.00 | 4 898 087.00 |
VW T.V.A. | 950 783.00 | 950 783.00 | | 950 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 614.00 | 5 631 417.00 | 429 196.00 | 6 060 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 107.00 | | | 290 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
ST Autres comptes | 4 652 702.00 | | | 4 652 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 024 879.00 | | | 1 024 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 168 159.00 | | | 4 168 159.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 523 036.00 | | | 2 523 036.00 |
YT Sous‐traitance | 2 013 438.00 | | | 2 013 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973 165.00 | | | 973 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 535.00 | | | 288 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 642.00 | | | 578 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 406 170.00 | | | 4 406 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537 483.00 | | | 2 537 483.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 697 382.00 | | | 8 697 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |