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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 441.00 | 147 234.00 | 10 206.00 | 157 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 119.00 | 199 008.00 | 94 110.00 | 293 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 075.00 | 358 334.00 | 116 741.00 | 475 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BT Marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 520.00 | 2 324.00 | 390 196.00 | 392 520.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 776.00 | 2 324.00 | 695 452.00 | 697 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 851.00 | 360 658.00 | 812 193.00 | 1 172 851.00 |
CU Autres participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
DG Autres réserves | 172 322.00 | 158 354.00 | | 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 484.00 | 93 968.00 | | 162 484.00 |
DL TOTAL (I) | 485 743.00 | 403 258.00 | | 485 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 263.00 | 24 705.00 | | 17 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 308.00 | 141 713.00 | | 177 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 855.00 | 115 833.00 | | 125 855.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 8 188.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 450.00 | 300 440.00 | | 326 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 193.00 | 703 699.00 | | 812 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 327.00 | 41 007.00 | | 317 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 236.00 | 41 007.00 | | 305 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 263.00 | 7 514.00 | 9 749.00 | 17 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 936.00 | 411 936.00 | | 411 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 628.00 | 411 936.00 | 8 692.00 | 420 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 450.00 | 316 702.00 | 9 749.00 | 326 450.00 |