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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 710.00 | 48 560.00 | 20 150.00 | 68 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 652.00 | 137 516.00 | 159 136.00 | 296 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 247.00 | 186 848.00 | 311 398.00 | 498 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
CF Disponibilités | 153 301.00 | | 153 301.00 | 153 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 473.00 | | 410 473.00 | 410 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 720.00 | 186 848.00 | 721 871.00 | 908 720.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 193 390.00 | | | 193 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 316.00 | | | 211 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 376.00 | | | 249 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 481.00 | | | 528 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 871.00 | | | 721 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 014.00 | | | 361 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 428.00 | | 1 477 428.00 | 1 477 428.00 |
FG Production vendue services | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 837.00 | | 1 492 837.00 | 1 492 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 041.00 | | | 1 499 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 247.00 | | | 1 465 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 235.00 | | 40 284.00 | 462 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 498 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 365 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 351.00 | | 40 284.00 | 329 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 509.00 | 44 611.00 | 4 272.00 | 146 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 737.00 | 44 611.00 | 4 272.00 | 145 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 316.00 | 43 849.00 | 160 099.00 | 211 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 062.00 | 45 796.00 | 266.00 | 46 062.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 481.00 | 361 014.00 | 160 099.00 | 528 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
ST Autres comptes | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |