| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AP Constructions | 608 420.00 | 452 946.00 | 155 474.00 | 608 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 085.00 | 437 958.00 | 305 127.00 | 743 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 826.00 | 120 925.00 | 67 901.00 | 188 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 317.00 | 1 025 993.00 | 535 324.00 | 1 561 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
BT Marchandises | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 628.00 | | 128 628.00 | 128 628.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 980.00 | | 554 980.00 | 554 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 297.00 | 1 025 993.00 | 1 090 304.00 | 2 116 297.00 |
CU Autres participations | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 910.00 | 53 265.00 | | 53 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 212 427.00 | 164 309.00 | | 212 427.00 |
DH Report à nouveau | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | 48 118.00 | | 17 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 942.00 | 45 270.00 | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 384 669.00 | 376 524.00 | | 384 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 346.00 | 231 540.00 | | 274 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 277.00 | 339 059.00 | | 322 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 780.00 | 93 486.00 | | 97 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 241.00 | 39 266.00 | | 3 241.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 7 461.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 635.00 | 800 252.00 | | 705 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 304.00 | 1 176 775.00 | | 1 090 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 601.00 | 800 252.00 | | 532 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 789.00 | | 259 789.00 | 259 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 149.00 | | 1 366 149.00 | 1 366 149.00 |
FG Production vendue services | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 370.00 | | 1 631 370.00 | 1 631 370.00 |
FM Production stockée | | | 30 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -51.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 2 718.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 324.00 | 13 328.00 | | 12 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 324.00 | 13 328.00 | | 12 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 45.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 415.00 | 13 283.00 | | 9 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 3 082.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 873.00 | 1 694 644.00 | | 1 675 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 044.00 | 1 646 526.00 | | 1 658 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 828.00 | 48 118.00 | | 17 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 466.00 | | 27 056.00 | 1 571 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 205.00 | 1 561 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 1 540 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 108.00 | | 24 432.00 | 1 551 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 2 625.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 903.00 | 103 386.00 | 34 296.00 | 956 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 739.00 | 103 386.00 | 34 296.00 | 942 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 346.00 | 101 312.00 | 173 034.00 | 274 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 397.00 | 176 737.00 | 2 660.00 | 179 397.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 635.00 | 532 601.00 | 173 034.00 | 705 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 121.00 | 11 586.00 | | 10 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 393.00 | 21 391.00 | | 20 393.00 |
ST Autres comptes | 154 168.00 | 152 817.00 | | 154 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 234.00 | 55 190.00 | | 56 234.00 |
YT Sous‐traitance | 26 763.00 | 30 281.00 | | 26 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | 9 609.00 | | 9 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 591.00 | 21 195.00 | | 19 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 375.00 | 93 948.00 | | 91 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 589.00 | 100 237.00 | | 99 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 959.00 | 259 679.00 | | 264 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |