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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 504.00 | | 1 170 504.00 | 1 170 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 22 705.00 | 52.00 | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 816.00 | 301 735.00 | 23 081.00 | 324 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 160.00 | 326 658.00 | 1 200 502.00 | 1 527 160.00 |
BT Marchandises | 277 846.00 | 4 817.00 | 273 029.00 | 277 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 714.00 | 1 798.00 | 40 916.00 | 42 714.00 |
BZ Autres créances | 296 420.00 | | 296 420.00 | 296 420.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 386.00 | 6 614.00 | 672 771.00 | 679 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 546.00 | 333 273.00 | 1 873 273.00 | 2 206 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 825.00 | | | 1 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 499.00 | | | 1 436 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 729.00 | | | 253 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 774.00 | | | 436 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 273.00 | | | 1 873 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 942.00 | | | 378 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 539.00 | 6 120.00 | | 320 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 320.00 | 6 120.00 | | 318 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 312.00 | 4 817.00 | 6 312.00 | 6 312.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 198.00 | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 5 015.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 5 015.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 710.00 | 13 878.00 | 57 832.00 | 71 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 792.00 | 353 830.00 | 961.00 | 354 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 774.00 | 378 942.00 | 57 832.00 | 436 774.00 |