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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 2 558.00 | 1 827.00 | 730.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 437.00 | 40 783.00 | 27 654.00 | 68 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 174.00 | 45 348.00 | 7 825.00 | 53 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 515.00 | 88 304.00 | 36 211.00 | 124 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 713.00 | 3 586.00 | 183 127.00 | 186 713.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 273 647.00 | | 273 647.00 | 273 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 498.00 | 3 586.00 | 563 912.00 | 567 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 014.00 | 91 890.00 | 600 123.00 | 692 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 545.00 | 293 211.00 | | 371 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 368.00 | 97 684.00 | | 72 368.00 |
DL TOTAL (I) | 452 298.00 | 399 280.00 | | 452 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 16 046.00 | | 3 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 357.00 | 12 245.00 | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 878.00 | 74 819.00 | | 56 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 71 856.00 | | 69 523.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 825.00 | 174 967.00 | | 147 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 123.00 | 574 247.00 | | 600 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 846.00 | | 6 670.00 | 125 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 124 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 124 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 500.00 | | 6 670.00 | 125 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 952.00 | 16 966.00 | 3 613.00 | 74 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | 16 966.00 | 3 613.00 | 74 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 051.00 | 2 422.00 | 9 888.00 | 11 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051.00 | 2 422.00 | 9 888.00 | 11 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 051.00 | 2 422.00 | 9 888.00 | 11 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 9 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VP Divers | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 852.00 | 293 852.00 | | 293 852.00 |
VW T.V.A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |