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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 336 597.00 | 301 548.00 | 35 049.00 | 336 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 085.00 | 849 923.00 | 23 161.00 | 873 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 145.00 | 606 914.00 | 59 231.00 | 666 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 813.00 | 1 764 398.00 | 162 414.00 | 1 926 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 315.00 | | 526 315.00 | 526 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 128.00 | 1 764 398.00 | 688 729.00 | 2 453 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 712.00 | 407 230.00 | | 442 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | 50 482.00 | | 46 211.00 |
DL TOTAL (I) | 598 924.00 | 567 712.00 | | 598 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 29 284.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 76 635.00 | | 37 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 775.00 | 36 710.00 | | 47 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 805.00 | 142 630.00 | | 89 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 729.00 | 710 342.00 | | 688 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |