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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 226 007.00 | 140 856.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 008.00 | 335 396.00 | 89 613.00 | 425 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 877.00 | 242 940.00 | 46 937.00 | 289 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 852.00 | 809 672.00 | 331 180.00 | 1 140 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 624.00 | 27 419.00 | 128 205.00 | 155 624.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 764 948.00 | | 764 948.00 | 764 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 572.00 | 27 419.00 | 967 153.00 | 994 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 424.00 | 837 091.00 | 1 298 333.00 | 2 135 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 729 658.00 | 644 360.00 | | 729 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 179.00 | 85 297.00 | | 113 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 919.00 | 58 357.00 | | 50 919.00 |
DL TOTAL (I) | 929 355.00 | 823 615.00 | | 929 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 023.00 | 160 635.00 | | 138 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 247.00 | 133 615.00 | | 104 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 955.00 | 83 087.00 | | 105 955.00 |
EA Autres dettes | 20 239.00 | 1 493.00 | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 978.00 | 378 843.00 | | 368 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 333.00 | 1 202 458.00 | | 1 298 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 301.00 | 267 548.00 | | 278 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 713.00 | | 14 138.00 | 1 126 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 784.00 | | 13 964.00 | 1 067 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 553.00 | | 174.00 | 50 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 427.00 | 66 245.00 | | 743 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 098.00 | 66 245.00 | | 738 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
UX Autres créances clients | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 857.00 | 47 181.00 | 90 676.00 | 137 857.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 175.00 | 216 175.00 | | 216 175.00 |
VW T.V.A. | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 478.00 | 277 801.00 | 90 676.00 | 368 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | 9 761.00 | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 842.00 | 13 303.00 | | 12 842.00 |
ST Autres comptes | 148 836.00 | 145 044.00 | | 148 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 951.00 | 16 650.00 | | 13 951.00 |
YT Sous‐traitance | 137 625.00 | 79 676.00 | | 137 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 546.00 | 35 463.00 | | 48 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 3 945.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 239.00 | 13 706.00 | | 13 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 424.00 | 150 122.00 | | 207 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 668.00 | 109 078.00 | | 116 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 800.00 | 290 136.00 | | 361 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |