| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 197.00 | 98 519.00 | 57 678.00 | 156 197.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 38 995.00 | 99 691.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 344.00 | 1 605 049.00 | 1 048 295.00 | 2 653 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 345.00 | 247 763.00 | 225 582.00 | 473 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 370.00 | 2 036 061.00 | 1 484 309.00 | 3 520 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 687.00 | | 459 687.00 | 459 687.00 |
BP En cours de production de services | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 474.00 | 5 323.00 | 2 644 151.00 | 2 649 474.00 |
BZ Autres créances | 295 981.00 | | 295 981.00 | 295 981.00 |
CF Disponibilités | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 657.00 | 5 323.00 | 3 986 334.00 | 3 991 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 027.00 | 2 041 384.00 | 5 470 642.00 | 7 512 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626.00 | 960 626.00 | | 960 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 768.00 | -943 021.00 | | -1 087 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 542.00 | -144 747.00 | | 237 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 115.00 | 1 029 572.00 | | 1 267 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 284.00 | 10 906.00 | | 11 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 284.00 | 13 906.00 | | 11 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 408.00 | 3 428 351.00 | | 1 813 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 065.00 | 2 293.00 | | 46 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 737.00 | 878 671.00 | | 1 133 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 857.00 | 509 855.00 | | 671 857.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 952.00 | 94 952.00 | | 512 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 243.00 | 4 928 355.00 | | 4 192 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 642.00 | 5 971 834.00 | | 5 470 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
FG Production vendue services | 8 593 181.00 | 1 204 990.00 | 9 798 171.00 | 8 593 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 439.00 | 1 204 990.00 | 9 805 429.00 | 8 600 439.00 |
FM Production stockée | | | -440 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 137 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 145 744.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 131 156.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 14 588.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 869.00 | 8 836 960.00 | | 9 435 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 327.00 | 8 981 707.00 | | 9 198 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 542.00 | -144 747.00 | | 237 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 206.00 | | 49 605.00 | 3 498 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 3 520 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 3 265 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 305.00 | | 48 510.00 | 3 244 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 968.00 | | 1 095.00 | 51 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 279.00 | 334 223.00 | 27 441.00 | 1 729 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 887.00 | 25 367.00 | | 118 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 392.00 | 308 856.00 | 27 441.00 | 1 610 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 906.00 | 378.00 | 3 000.00 | 13 906.00 |
6T Sur comptes clients | 29 750.00 | 5 323.00 | 29 750.00 | 29 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 750.00 | 5 323.00 | 29 750.00 | 29 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 656.00 | 5 701.00 | 32 750.00 | 43 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 32 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 737.00 | 1 133 737.00 | | 1 133 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 952.00 | 512 952.00 | | 512 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 699.00 | 2 636 699.00 | | 2 636 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 408.00 | 1 813 408.00 | | 1 813 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 642.00 | 2 960 579.00 | 53 063.00 | 3 013 642.00 |
VW T.V.A. | 330 970.00 | 330 970.00 | | 330 970.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 243.00 | 4 192 243.00 | | 4 192 243.00 |