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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
AP Constructions | 183 441.00 | 101 084.00 | 82 357.00 | 183 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 039.00 | 30 758.00 | 50 281.00 | 81 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 559.00 | | 732 559.00 | 732 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 399.00 | 131 842.00 | 1 661 557.00 | 1 793 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 645.00 | 67 834.00 | 787 811.00 | 855 645.00 |
CF Disponibilités | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 088.00 | 67 834.00 | 1 025 254.00 | 1 093 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 487.00 | 199 677.00 | 2 686 811.00 | 2 886 487.00 |
CU Autres participations | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 855 437.00 | 1 746 690.00 | | 1 855 437.00 |
DH Report à nouveau | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 430.00 | 139 746.00 | | 69 430.00 |
DK Provisions réglementées | 20 505.00 | 15 480.00 | | 20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 775.00 | 2 305 319.00 | | 2 348 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 216.00 | 472 014.00 | | 319 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 176.00 | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 10 378.00 | | 10 901.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 036.00 | 492 750.00 | | 338 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 811.00 | 2 798 069.00 | | 2 686 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 165.00 | | | 335 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 2 580.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | -2 580.00 | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 980.00 | 14 935.00 | | 31 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 785.00 | 418 394.00 | | 411 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 355.00 | 278 647.00 | | 342 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 430.00 | 139 746.00 | | 69 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 455.00 | | 64 825.00 | 1 764 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 828.00 | 1 492 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 882.00 | 1 793 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | 274 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 288.00 | | 58 300.00 | 226 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 167.00 | | 6 525.00 | 1 512 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 653.00 | 12 190.00 | | 119 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 653.00 | 12 190.00 | | 119 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 480.00 | 5 026.00 | | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 480.00 | 5 026.00 | | 15 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 665.00 | 319 665.00 | | 319 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 559.00 | | 732 559.00 | 732 559.00 |
UX Autres créances clients | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 517.00 | 80 958.00 | 732 559.00 | 813 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 036.00 | 335 165.00 | | 338 036.00 |