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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 286.00 | 378 972.00 | 46 314.00 | 425 286.00 |
AN Terrains | 3 102 715.00 | 1 947 081.00 | 1 155 634.00 | 3 102 715.00 |
AP Constructions | 9 975 052.00 | 4 023 578.00 | 5 951 474.00 | 9 975 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 291.00 | 593 297.00 | 1 670 994.00 | 2 264 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 026.00 | 773 161.00 | 483 864.00 | 1 257 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 500.00 | | 659 500.00 | 659 500.00 |
BF Prêts | 623 718.00 | | 623 718.00 | 623 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307 590.00 | 7 716 090.00 | 10 591 499.00 | 18 307 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 455.00 | 1 966.00 | 3 940 489.00 | 3 942 455.00 |
BZ Autres créances | 548 716.00 | | 548 716.00 | 548 716.00 |
CF Disponibilités | 388 170.00 | | 388 170.00 | 388 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 384.00 | 1 966.00 | 4 892 418.00 | 4 894 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 201 974.00 | 7 718 056.00 | 15 483 917.00 | 23 201 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 590.00 | 600 590.00 | | 600 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
DG Autres réserves | 2 402 919.00 | 2 317 656.00 | | 2 402 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 269.00 | 85 262.00 | | 449 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 239.00 | 113 285.00 | | 91 239.00 |
DK Provisions réglementées | 317 892.00 | 55 126.00 | | 317 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 970.00 | 3 231 981.00 | | 3 921 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 348.00 | 2 988 291.00 | | 2 410 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 909.00 | 826 464.00 | | 702 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 446.00 | 1 695 164.00 | | 2 671 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 200.00 | 2 336 226.00 | | 3 118 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186.00 | 461 227.00 | | 75 186.00 |
EA Autres dettes | 2 542 955.00 | 1 537 540.00 | | 2 542 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 900.00 | 92 306.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 561 947.00 | 9 943 517.00 | | 11 561 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 483 917.00 | 13 175 498.00 | | 15 483 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 396 569.00 | 9 937 221.00 | | 11 396 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 795.00 | 389 175.00 | | 53 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 17 290 508.00 | 1 454 771.00 | 18 745 279.00 | 17 290 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 291 914.00 | 1 454 771.00 | 18 746 685.00 | 17 291 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 829 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 227 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757 939.00 | | | 757 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 363.00 | 207 641.00 | | 225 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 098.00 | 120 156.00 | | 401 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 461.00 | 327 798.00 | | 626 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 411.00 | 7 247.00 | | 31 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 765.00 | 55 126.00 | | 262 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 176.00 | 159 968.00 | | 294 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 285.00 | 167 830.00 | | 332 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 014.00 | 167 098.00 | | 39 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 266.00 | 363 800.00 | | 128 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 171 550.00 | 17 202 572.00 | | 20 171 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 722 280.00 | 17 117 310.00 | | 19 722 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 269.00 | 85 262.00 | | 449 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 176 182.00 | | 2 875 517.00 | 17 176 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 718.00 | 623 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072 314.00 | 18 307 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448 596.00 | 17 258 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 287.00 | | | 425 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833 155.00 | | 2 874 026.00 | 15 833 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 740.00 | | 1 491.00 | 917 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 076.00 | 1 137 015.00 | | 6 579 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 202.00 | 37 771.00 | | 341 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237 874.00 | 1 099 244.00 | | 6 237 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 127.00 | 262 765.00 | | 55 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 127.00 | 262 765.00 | | 55 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 910.00 | 702 910.00 | | 702 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 447.00 | 2 671 447.00 | | 2 671 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 996.00 | 1 335 996.00 | | 1 335 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 975.00 | 555 975.00 | | 555 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 973.00 | 1 246 973.00 | | 1 246 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UP Prêts | 623 718.00 | 306 518.00 | 317 200.00 | 623 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 096.00 | 3 940 096.00 | | 3 940 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 554.00 | 427 614.00 | 1 515 984.00 | 2 356 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 983.00 | 1 295 983.00 | | 1 295 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 865.00 | | | 493 865.00 |
VP Divers | 516 162.00 | 516 162.00 | | 516 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 225.00 | 252 225.00 | | 252 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 467.00 | 4 812 267.00 | 317 200.00 | 5 129 467.00 |
VW T.V.A. | 974 005.00 | 974 005.00 | | 974 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 561 949.00 | 9 633 009.00 | 1 515 984.00 | 11 561 949.00 |