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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 890.00 | 234 117.00 | 120 772.00 | 354 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 457.00 | 57 201.00 | 124 256.00 | 181 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 768.00 | 291 319.00 | 392 449.00 | 683 768.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 347.00 | 20.00 | 46 327.00 | 46 347.00 |
CF Disponibilités | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 218.00 | 20.00 | 232 197.00 | 232 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 986.00 | 291 339.00 | 624 646.00 | 915 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 214 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | | 110 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 326.00 | 114 069.00 | | 83 326.00 |
DL TOTAL (I) | 504 762.00 | 460 335.00 | | 504 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 083.00 | 32 955.00 | | 84 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 610.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 386.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 26 441.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 24 198.00 | 6 211.00 | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 884.00 | 69 605.00 | | 119 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 646.00 | 529 941.00 | | 624 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 591.00 | 69 605.00 | | 60 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 108.00 | | 96 952.00 | 595 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 293.00 | 683 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 497 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 181 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 501.00 | | | 498 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | 96 952.00 | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 737.00 | 43 875.00 | 8 293.00 | 255 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 880.00 | 29 562.00 | 1 325.00 | 205 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 857.00 | 14 312.00 | 6 968.00 | 49 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210.00 | | 190.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 190.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 190.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 931.00 | 24 638.00 | 59 293.00 | 83 931.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 885.00 | 60 591.00 | 59 293.00 | 119 885.00 |