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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 793.00 | 155 793.00 | | 155 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 226 940.00 | 142 759 600.00 | 234 467 340.00 | 377 226 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036 863.00 | 4 810 272.00 | 3 226 590.00 | 8 036 863.00 |
AX Avances et acomptes | 120 136 365.00 | | 120 136 365.00 | 120 136 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978 789.00 | | 3 978 789.00 | 3 978 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 032 030.00 | 148 916 992.00 | 390 115 037.00 | 539 032 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 397 478.00 | 220 234.00 | 41 177 244.00 | 41 397 478.00 |
BZ Autres créances | 25 566 182.00 | | 25 566 182.00 | 25 566 182.00 |
CF Disponibilités | 634 241.00 | | 634 241.00 | 634 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836 428.00 | | 14 836 428.00 | 14 836 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 434 328.00 | 220 234.00 | 82 214 095.00 | 82 434 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 466 358.00 | 149 137 226.00 | 472 329 132.00 | 621 466 358.00 |
CU Autres participations | 27 133 503.00 | | 27 133 503.00 | 27 133 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700 000.00 | | | 124 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 289.00 | | | 247 289.00 |
DG Autres réserves | 7 499 714.00 | | | 7 499 714.00 |
DH Report à nouveau | 4 318 488.00 | | | 4 318 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 019.00 | | | -1 111 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 667 472.00 | | | 136 667 472.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 074.00 | | | 573 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 074.00 | | | 633 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 056 722.00 | | | 270 056 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933 749.00 | | | 19 933 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320 032.00 | | | 6 320 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193 332.00 | | | 9 193 332.00 |
EA Autres dettes | 1 780 472.00 | | | 1 780 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 736 919.00 | | | 27 736 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 028 586.00 | | | 335 028 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 329 132.00 | | | 472 329 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 168 240.00 | | 111 168 240.00 | 111 168 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 168 240.00 | | 111 168 240.00 | 111 168 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 764 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 728 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 204 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 926.00 | |
GE Autres charges | | | 28 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 266 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 667.00 | | | -452 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 513.00 | | | -369 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 009 398.00 | | | 114 009 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 120 417.00 | | | 115 120 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 019.00 | | | -1 111 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 292.00 | 497 926.00 | 2 192 144.00 | 2 327 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 292.00 | 497 926.00 | 2 192 144.00 | 2 327 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 056 722.00 | 644 031.00 | | 270 056 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933 749.00 | 19 933 749.00 | | 19 933 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320 032.00 | 6 320 032.00 | | 6 320 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193 332.00 | 9 193 332.00 | | 9 193 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 758.00 | 1 315 758.00 | | 1 315 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 736 919.00 | 23 545 106.00 | 4 191 813.00 | 27 736 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978 789.00 | | 3 978 789.00 | 3 978 789.00 |
UX Autres créances clients | 41 397 478.00 | 41 397 478.00 | | 41 397 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 057 436.00 | 5 057 436.00 | | 5 057 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 497 047.00 | 20 497 047.00 | | 20 497 047.00 |
VP Divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836 428.00 | 4 022 760.00 | 10 813 668.00 | 14 836 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778 877.00 | 70 986 420.00 | 14 792 457.00 | 85 778 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 028 586.00 | 125 183 245.00 | 4 191 813.00 | 335 028 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |