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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134 749.00 | 433 666.00 | 4 701 083.00 | 5 134 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 26 894.00 | 20 840.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 12 045 001.00 | | 12 045 001.00 | 12 045 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | 74 700.00 | 7 850.00 | 82 550.00 |
AN Terrains | 578 618.00 | 36 189.00 | 542 429.00 | 578 618.00 |
AP Constructions | 16 833 177.00 | 10 759 889.00 | 6 073 288.00 | 16 833 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 341.00 | 1 360 629.00 | 136 712.00 | 1 497 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740 894.00 | 3 212 555.00 | 1 528 339.00 | 4 740 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 686 158.00 | 15 923 107.00 | 25 763 051.00 | 41 686 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BT Marchandises | 3 257 237.00 | | 3 257 237.00 | 3 257 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 462.00 | 52 606.00 | 440 856.00 | 493 462.00 |
BZ Autres créances | 4 521 229.00 | | 4 521 229.00 | 4 521 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 238 145.00 | | 2 238 145.00 | 2 238 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 796 378.00 | 52 606.00 | 13 743 772.00 | 13 796 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 482 536.00 | 15 975 713.00 | 39 506 823.00 | 55 482 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 174.00 | | 538 174.00 | 538 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 754 760.00 | | 1 754 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 16 573 503.00 | 16 732 652.00 | | 16 573 503.00 |
DH Report à nouveau | 3 601 417.00 | 3 601 417.00 | | 3 601 417.00 |
DL TOTAL (I) | 22 867 371.00 | 22 780 947.00 | | 22 867 371.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 202.00 | 40 000.00 | | 926 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205 974.00 | 5 706 269.00 | | 9 205 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 259.00 | 469 429.00 | | 1 213 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 739.00 | 3 951 794.00 | | 3 477 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 273.00 | 1 565 968.00 | | 1 508 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 886.00 | 131 116.00 | | 127 886.00 |
EA Autres dettes | 105 362.00 | 154 627.00 | | 105 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 768.00 | 44 551.00 | | 73 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 712 261.00 | 12 023 754.00 | | 15 712 261.00 |
ED (V) | -3.00 | -1.00 | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 506 823.00 | 34 844 222.00 | | 39 506 823.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 888 015.00 | 642 442.00 | | 888 015.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 569.00 | 500.00 | | 5 569.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4 577.00 | -978.00 | | -4 577.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 992.00 | -478.00 | | 992.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 836 202.00 | | | 836 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 636 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 789 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 344 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 769 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 032 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 983 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 859 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 309.00 | 1 000.00 | | 534 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 309.00 | 13 000.00 | | 544 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | 180 827.00 | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 688.00 | 500.00 | | 339 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 463.00 | 211 327.00 | | 408 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 846.00 | -198 327.00 | | 135 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 748.00 | 241 524.00 | | 289 748.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 239.00 | 57 511.00 | | -26 239.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 003 835.00 | 641 464.00 | | 1 003 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 883 438.00 | 641 464.00 | | 883 438.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 577.00 | -978.00 | | -4 577.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 888 015.00 | 642 442.00 | | 888 015.00 |