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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 932.00 | 151 051.00 | 103 880.00 | 254 932.00 |
040 Immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 642.00 | 151 051.00 | 120 591.00 | 271 642.00 |
060 Stock marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
084 Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
110 Total général Actif | 297 184.00 | 151 051.00 | 146 132.00 | 297 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 258.00 | 186 910.00 | | 174 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 767.00 | 14 514.00 | | 14 767.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 74.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 538.00 | 201 499.00 | | 189 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 926.00 | 67 778.00 | | 56 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 835.00 | -123.00 | | -1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 57 406.00 | 58 537.00 | | 57 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 2 114.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 890.00 | 35 314.00 | | 40 890.00 |
252 Charges sociales | 10 692.00 | 8 539.00 | | 10 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 404.00 | 20 554.00 | | 20 404.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 075.00 | 192 716.00 | | 187 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 463.00 | 8 782.00 | | 2 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 189.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 383.00 | 5 414.00 | | 6 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -507.00 | 2 179.00 | | -507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 499.00 | | | 263 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 383.00 | | | 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |