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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 18 559.00 | 6 147.00 | 24 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 706.00 | 18 559.00 | 18 147.00 | 36 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
110 Total général Actif | 50 948.00 | 18 559.00 | 32 388.00 | 50 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 464.00 | 7 809.00 | 1 654.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 10 749.00 | 4 491.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 705.00 | 18 559.00 | 18 146.00 | 36 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 947.00 | 18 559.00 | 32 388.00 | 50 947.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 038.00 | -32 845.00 | | -32 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | 806.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | -17 257.00 | -24 038.00 | | -17 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 307.00 | 41 979.00 | | 37 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 6 241.00 | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 3 878.00 | | 3 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 646.00 | 52 813.00 | | 49 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 388.00 | 28 775.00 | | 32 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 646.00 | 52 813.00 | | 49 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
FD Production vendue biens | | | 57 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -80.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 671.00 | 55 467.00 | | 57 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 890.00 | 54 661.00 | | 50 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780.00 | 806.00 | | 6 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |