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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BZ Autres créances | 1 243 530.00 | | 1 243 530.00 | 1 243 530.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 900.00 | | 1 253 900.00 | 1 253 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 484.00 | | 1 278 484.00 | 1 278 484.00 |
CU Autres participations | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 196 384.00 | | | 1 196 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 928.00 | | | 1 212 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 484.00 | | | 1 278 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 870.00 | 42 000.00 | 18 870.00 | 60 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 530.00 | 1 243 530.00 | | 1 243 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 530.00 | 1 243 530.00 | | 1 243 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 555.00 | 46 685.00 | 18 870.00 | 65 555.00 |