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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 083.00 | 79 347.00 | 85 736.00 | 165 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 636.00 | 95 372.00 | 324 264.00 | 419 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 684.00 | | 493 684.00 | 493 684.00 |
BZ Autres créances | 226 531.00 | | 226 531.00 | 226 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 3 608 375.00 | | 3 608 375.00 | 3 608 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 703.00 | | 4 384 703.00 | 4 384 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 339.00 | 95 372.00 | 4 708 966.00 | 4 804 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 787 433.00 | -58 909.00 | | 787 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 913.00 | 846 342.00 | | 722 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 646.00 | 834 733.00 | | 1 557 646.00 |
DP Provisions pour risques | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 429.00 | 491 803.00 | | 392 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 367.00 | 336 649.00 | | 341 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 580.00 | 644 407.00 | | 2 196 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 792.00 | 302 680.00 | | 94 792.00 |
EA Autres dettes | 87 261.00 | 4 918 628.00 | | 87 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 429.00 | 6 694 166.00 | | 3 112 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 966.00 | 7 528 900.00 | | 4 708 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 669.00 | 6 301 738.00 | | 2 819 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 497.00 | | 3 139.00 | 416 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 058.00 | | 3 050.00 | 178 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 89.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 051.00 | 20 321.00 | | 75 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 051.00 | 20 321.00 | | 75 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 580.00 | 2 196 580.00 | | 2 196 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
VB T. V. A. | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 429.00 | 99 669.00 | 292 760.00 | 392 429.00 |
VI Groupe et associés | 340 767.00 | 340 767.00 | | 340 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 641.00 | 739 641.00 | | 739 641.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 429.00 | 2 819 669.00 | 292 760.00 | 3 112 429.00 |