| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 690.00 | 179 758.00 | 1 932.00 | 181 690.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578.00 | | 2 541 578.00 | 2 541 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 630.00 | 79 007.00 | 26 623.00 | 105 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 410.00 | 700 013.00 | 212 396.00 | 912 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 001.00 | 958 778.00 | 3 213 223.00 | 4 172 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 402.00 | 65 005.00 | 158 397.00 | 223 402.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 193 276.00 | | 1 193 276.00 | 1 193 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 179.00 | 65 005.00 | 1 463 174.00 | 1 528 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 180.00 | 1 023 783.00 | 4 676 397.00 | 5 700 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 510 666.00 | 90 104.00 | | 510 666.00 |
DH Report à nouveau | 914 913.00 | 914 913.00 | | 914 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 028.00 | 420 563.00 | | 493 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 161.00 | 3 395 133.00 | | 3 888 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 833.00 | 76 791.00 | | 25 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 811.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | 303 343.00 | | 222 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 781.00 | 261 988.00 | | 438 781.00 |
EA Autres dettes | 98 208.00 | 84 382.00 | | 98 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 236.00 | 727 314.00 | | 788 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 397.00 | 4 122 447.00 | | 4 676 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 023.00 | | 4 982 023.00 | 4 982 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 023.00 | | 4 982 023.00 | 4 982 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 461.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 075.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 133.00 | 31 865.00 | | 74 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 445.00 | -3 062.00 | | 219 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 633.00 | 4 737 609.00 | | 4 988 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 605.00 | 4 317 046.00 | | 4 495 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 028.00 | 420 563.00 | | 493 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 208.00 | | 79 103.00 | 4 124 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 309.00 | 4 172 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 309.00 | 1 018 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 268.00 | | | 3 108 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 246.00 | | 79 103.00 | 970 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 264.00 | 82 823.00 | 31 309.00 | 907 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 206.00 | 552.00 | | 179 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 059.00 | 82 271.00 | 31 309.00 | 728 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 543.00 | 27 461.00 | | 37 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 543.00 | 27 461.00 | | 37 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 543.00 | 27 461.00 | | 37 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | 222 233.00 | | 222 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 357.00 | 217 357.00 | | 217 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
UX Autres créances clients | 223 402.00 | 223 402.00 | | 223 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 376.00 | 10 367.00 | 15 008.00 | 25 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 529.00 | 274 845.00 | 45 683.00 | 320 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 236.00 | 773 228.00 | 15 008.00 | 788 236.00 |