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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 892.00 | | 759 892.00 | 759 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 575.00 | | 579 575.00 | 579 575.00 |
BF Prêts | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 648 640.00 | | 123 648 640.00 | 123 648 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 508.00 | 1 790.00 | 1 221 718.00 | 1 223 508.00 |
CF Disponibilités | 3 286 070.00 | | 3 286 070.00 | 3 286 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 578.00 | 1 790.00 | 4 507 788.00 | 4 509 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 158 218.00 | 1 790.00 | 128 156 428.00 | 128 158 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 575.00 | | | 649 575.00 |
CU Autres participations | 119 069 174.00 | | 119 069 174.00 | 119 069 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224 402.00 | 24 224 402.00 | | 24 224 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 440.00 | 2 422 440.00 | | 2 422 440.00 |
DG Autres réserves | 94 223 350.00 | 94 223 350.00 | | 94 223 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 983.00 | 274 949.00 | | 1 613 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 675.00 | 1 475 534.00 | | 1 693 675.00 |
DL TOTAL (I) | 124 177 849.00 | 122 620 674.00 | | 124 177 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 592.00 | 4 424 592.00 | | 3 804 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 11 000.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 387.00 | 679 871.00 | | 164 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 978 579.00 | 5 120 463.00 | | 3 978 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 156 428.00 | 127 741 137.00 | | 128 156 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 579.00 | 5 120 463.00 | | 3 978 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 954 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 681.00 | 696 306.00 | | 828 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 108.00 | 2 606 893.00 | | 3 091 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 433.00 | 1 131 359.00 | | 1 397 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 675.00 | 1 475 534.00 | | 1 693 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 782 034.00 | | 2 166 890.00 | 122 782 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 284.00 | 122 888 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 284.00 | 123 648 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 782 034.00 | | 1 406 999.00 | 122 782 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 575.00 | 579 575.00 | | 579 575.00 |
UP Prêts | 3 240 000.00 | 70 000.00 | 3 170 000.00 | 3 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 804 592.00 | 3 804 592.00 | | 3 804 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 575.00 | 649 575.00 | 3 170 000.00 | 3 819 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 579.00 | 3 978 579.00 | | 3 978 579.00 |