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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 454.00 | 12 122.00 | 50 332.00 | 62 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 091.00 | 12 122.00 | 88 969.00 | 101 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 829.00 | 96 439.00 | 6 390.00 | 102 829.00 |
BZ Autres créances | 825 879.00 | | 825 879.00 | 825 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 796 049.00 | 749.00 | 3 795 300.00 | 3 796 049.00 |
CF Disponibilités | 475 413.00 | | 475 413.00 | 475 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 170.00 | 97 188.00 | 5 105 982.00 | 5 203 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 261.00 | 109 310.00 | 5 194 951.00 | 5 304 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 457.00 | | | 804 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 13 300.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 664.00 | -296 599.00 | | 20 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 881.00 | 491 856.00 | | -58 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 852.00 | 4 543 277.00 | | 5 138 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 169 172.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 1 660.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 099.00 | 170 832.00 | | 56 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 951.00 | 4 714 109.00 | | 5 194 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 099.00 | 170 832.00 | | 56 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503.00 | 501 648.00 | | 12 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 384.00 | 9 792.00 | | 71 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 881.00 | 491 856.00 | | -58 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 987.00 | | 101 091.00 | 4 448 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448 987.00 | 38 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448 987.00 | 101 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448 987.00 | | 38 637.00 | 4 448 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 266.00 | 827.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 015.00 | 827.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 015.00 | 827.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UP Prêts | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 470.00 | 809 470.00 | | 809 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 485.00 | 963 485.00 | | 963 485.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |