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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 622.00 | 37 855.00 | 9 768.00 | 47 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 842.00 | 40 060.00 | 345 783.00 | 385 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 028.00 | 97 087.00 | 508 941.00 | 606 028.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 189 748.00 | | 189 748.00 | 189 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 050.00 | 97 087.00 | 759 962.00 | 857 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 892.00 | 137 147.00 | 1 105 745.00 | 1 242 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 568 034.00 | 517 743.00 | | 568 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 271.00 | 50 291.00 | | 48 271.00 |
DL TOTAL (I) | 625 105.00 | 576 834.00 | | 625 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 47 752.00 | | 25 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 048.00 | 274 405.00 | | 301 048.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 144.00 | | 15 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 693.00 | 160 610.00 | | 129 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 640.00 | 482 910.00 | | 480 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 745.00 | 1 059 744.00 | | 1 105 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 640.00 | 482 910.00 | | 480 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 005.00 | | 1 504 005.00 | 1 504 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 005.00 | | 1 504 005.00 | 1 504 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 743.00 | |
GE Autres charges | | | 60 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 487.00 | 31 291.00 | | 22 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 430.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 430.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -430.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 7 758.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 313.00 | 1 379 289.00 | | 1 507 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 042.00 | 1 328 998.00 | | 1 459 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 271.00 | 50 291.00 | | 48 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 530.00 | 18 849.00 | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 887.00 | | 7 598.00 | 408 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 385 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 642.00 | 47 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 667.00 | | 7 598.00 | 70 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 260.00 | 6 476.00 | 29 676.00 | 63 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | 6 476.00 | 29 676.00 | 61 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 84 743.00 | | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 84 743.00 | | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | 84 743.00 | | 12 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 530.00 | 489 530.00 | | 489 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 707.00 | 656 707.00 | 48 000.00 | 704 707.00 |
VW T.V.A. | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 640.00 | 480 640.00 | | 480 640.00 |