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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 2 779.00 | 494.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 229.00 | 18 881.00 | 12 348.00 | 31 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 8 667.00 | 7 392.00 | 16 058.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 160.00 | 30 327.00 | 33 833.00 | 64 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BN En cours de production de biens | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 520.00 | 15 000.00 | 328 520.00 | 343 520.00 |
BZ Autres créances | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CF Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 613.00 | 15 000.00 | 466 613.00 | 481 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 773.00 | 45 327.00 | 500 446.00 | 545 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 559.00 | 92 757.00 | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | | 37 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | 37 729.00 | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 250 761.00 | 222 859.00 | | 250 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 933.00 | 77 504.00 | | 22 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 104.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 39 252.00 | | 118 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | 114 851.00 | | 105 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 686.00 | 231 710.00 | | 249 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 446.00 | 454 569.00 | | 500 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 686.00 | 209 930.00 | | 249 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 021.00 | | 7 012.00 | 59 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 64 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 47 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 643.00 | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | | 6 369.00 | 42 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 285.00 | 9 655.00 | 1 613.00 | 22 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 673.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 8 982.00 | 1 613.00 | 20 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 520.00 | 343 520.00 | | 343 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 231.00 | 398 631.00 | 13 600.00 | 412 231.00 |
VW T.V.A. | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 686.00 | 249 686.00 | | 249 686.00 |