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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 356.00 | 58 104.00 | 108 252.00 | 166 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 077.00 | 59 078.00 | 286 998.00 | 346 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
BZ Autres créances | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CF Disponibilités | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 462.00 | 59 078.00 | 547 384.00 | 606 462.00 |
CU Autres participations | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 261.00 | | | 356 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 384.00 | | | 547 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 635.00 | | | 218 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 871.00 | | 1 185 871.00 | 1 185 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 871.00 | | 1 185 871.00 | 1 185 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 698.00 | | | 1 343 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 354.00 | | | 1 294 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 124.00 | | 104 288.00 | 311 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 178 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 336.00 | 346 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 487.00 | 167 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 612.00 | | 101 205.00 | 133 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 512.00 | | 2 234.00 | 177 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 647.00 | 23 255.00 | 39 824.00 | 75 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | 23 255.00 | 39 824.00 | 75 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 164 863.00 | 164 863.00 | | 164 863.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 107.00 | 41 015.00 | 132 567.00 | 178 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 410.00 | 216 776.00 | 4 634.00 | 221 410.00 |
VW T.V.A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 727.00 | 218 635.00 | 132 567.00 | 355 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
ST Autres comptes | 753 913.00 | | | 753 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 722 980.00 | | | 722 980.00 |
YT Sous‐traitance | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 289.00 | | | 847 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |