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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 629.00 | 59 577.00 | 11 052.00 | 70 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 035.00 | 121 243.00 | 50 793.00 | 172 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 691.00 | 180 919.00 | 102 772.00 | 283 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BN En cours de production de biens | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 227 092.00 | | 227 092.00 | 227 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 954.00 | | 497 954.00 | 497 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 645.00 | 180 919.00 | 600 726.00 | 781 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 2 151.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 157 793.00 | 133 090.00 | | 157 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | 37 582.00 | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 310 431.00 | 282 823.00 | | 310 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 388.00 | 32 185.00 | | 18 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 7 567.00 | | 5 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 234.00 | 47 476.00 | | 184 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | 48 358.00 | | 49 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | 47 279.00 | | 32 545.00 |
EA Autres dettes | | 5 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 294.00 | 187 871.00 | | 290 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 726.00 | 470 694.00 | | 600 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 621.00 | | 153 570.00 | 241 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 595.00 | | 153 570.00 | 220 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 925.00 | 24 072.00 | 17 078.00 | 173 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 825.00 | 24 072.00 | 17 078.00 | 173 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 10 632.00 | 7 756.00 | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 485.00 | 177 213.00 | 272.00 | 177 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 061.00 | 98 304.00 | 7 756.00 | 106 061.00 |