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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 738.00 | 34 267.00 | 23 472.00 | 57 738.00 |
040 Immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 308.00 | 34 267.00 | 48 041.00 | 82 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
072 Créances – Autres | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
084 Disponibilités | 262 460.00 | | 262 460.00 | 262 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 107.00 | | 480 107.00 | 480 107.00 |
110 Total général Actif | 562 415.00 | 34 267.00 | 528 148.00 | 562 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |