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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 675.00 | 25 264.00 | 9 410.00 | 34 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 093.00 | 65 219.00 | 55 874.00 | 121 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 485.00 | 90 483.00 | 104 001.00 | 194 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 771.00 | 41 694.00 | 830 077.00 | 871 771.00 |
BZ Autres créances | 243 477.00 | | 243 477.00 | 243 477.00 |
CF Disponibilités | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 730.00 | 41 694.00 | 1 235 035.00 | 1 276 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 216.00 | 132 178.00 | 1 339 037.00 | 1 471 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201.00 | | | 201.00 |
DG Autres réserves | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 740.00 | 201.00 | | 20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 253 877.00 | 233 137.00 | | 253 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 568.00 | 41 362.00 | | 67 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 933.00 | 92 477.00 | | 265 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 703.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 120.00 | 315 284.00 | | 260 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 287.00 | 575 893.00 | | 474 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 597.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 159.00 | 1 026 318.00 | | 1 085 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 037.00 | 1 259 455.00 | | 1 339 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 933.00 | | | 265 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 840.00 | | 2 054 840.00 | 2 054 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 840.00 | | 2 054 840.00 | 2 054 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 23 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 189.00 | 3 067 792.00 | | 3 044 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 449.00 | 3 067 591.00 | | 3 023 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 740.00 | 201.00 | | 20 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 252.00 | | 29 933.00 | 184 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 194 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 34 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 121 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | 6 375.00 | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | | 22 007.00 | 115 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 166.00 | | 1 550.00 | 37 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 120.00 | 260 120.00 | | 260 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
UX Autres créances clients | 821 689.00 | 821 689.00 | | 821 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VB T. V. A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 220.00 | 15 140.00 | 9 079.00 | 24 220.00 |
VI Groupe et associés | 265 933.00 | 265 933.00 | | 265 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VP Divers | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 039.00 | 1 116 921.00 | 28 118.00 | 1 145 039.00 |
VW T.V.A. | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 984.00 | 1 075 904.00 | 9 079.00 | 1 084 984.00 |