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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 786.00 | 51 368.00 | 110 418.00 | 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 18 343.00 | 4 099.00 | 22 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 116.00 | 4 215.00 | 1 093 901.00 | 1 098 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 914.00 | 74 426.00 | 5 850 488.00 | 5 924 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 1 069 883.00 | | 1 069 883.00 | 1 069 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 413.00 | 133 708.00 | 39 705.00 | 173 413.00 |
CF Disponibilités | 4 466 335.00 | | 4 466 335.00 | 4 466 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 710 699.00 | 133 708.00 | 5 576 991.00 | 5 710 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 614.00 | 208 134.00 | 11 427 479.00 | 11 635 614.00 |
CU Autres participations | 4 642 570.00 | 500.00 | 4 642 070.00 | 4 642 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 878.00 | 1 224 878.00 | | 1 224 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
DG Autres réserves | 1 788 229.00 | 1 565 137.00 | | 1 788 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037 689.00 | 592 436.00 | | 8 037 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173 285.00 | 3 504 939.00 | | 11 173 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 411.00 | 762 762.00 | | 66 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 510.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 091.00 | 2 199.00 | | 176 091.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 5 783.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 195.00 | 773 267.00 | | 254 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 479.00 | 4 278 207.00 | | 11 427 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280 197.00 | 65 450.00 | | 8 280 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280 197.00 | 91 945.00 | | 8 280 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 23 454.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 283.00 | 375.00 | | 512 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 353.00 | 23 829.00 | | 512 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767 843.00 | 68 115.00 | | 7 767 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 857.00 | 924 032.00 | | 9 099 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 168.00 | 331 597.00 | | 1 062 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 037 689.00 | 592 436.00 | | 8 037 689.00 |