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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 006.00 | 204 788.00 | 68 218.00 | 273 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 510.00 | 43 337.00 | 22 173.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 117.00 | 260 276.00 | 112 841.00 | 373 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BN En cours de production de biens | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
BZ Autres créances | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 082.00 | 260 276.00 | 462 806.00 | 723 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 251 819.00 | 240 593.00 | | 251 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 71 227.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 287 963.00 | 321 719.00 | | 287 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 156.00 | 76 106.00 | | 76 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 80 779.00 | | 54 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 373.00 | 45 144.00 | | 44 373.00 |
EA Autres dettes | | 10 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 843.00 | 212 409.00 | | 174 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 806.00 | 534 129.00 | | 462 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 928.00 | 26 676.00 | 3 327.00 | 236 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 777.00 | 26 676.00 | 3 327.00 | 224 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |