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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | 53 301 454.00 | 19 797 976.00 | 73 099 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 099 430.00 | 53 301 454.00 | 19 797 976.00 | 73 099 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 644.00 | | 1 525 644.00 | 1 525 644.00 |
BZ Autres créances | 2 153 403.00 | | 2 153 403.00 | 2 153 403.00 |
CF Disponibilités | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 335.00 | | 799 335.00 | 799 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 835.00 | | 4 556 835.00 | 4 556 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 656 265.00 | 53 301 454.00 | 24 354 810.00 | 77 656 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 171.00 | 3 838 171.00 | | 3 838 171.00 |
DH Report à nouveau | -9 455 577.00 | -11 084 098.00 | | -9 455 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 533.00 | 1 628 521.00 | | 1 792 533.00 |
DK Provisions réglementées | 6 566 261.00 | 9 349 927.00 | | 6 566 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 388.00 | 3 732 521.00 | | 2 741 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 629 525.00 | 23 053 685.00 | | 17 629 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977 986.00 | 4 780 858.00 | | 3 977 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 613 423.00 | 27 840 455.00 | | 21 613 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 810.00 | 31 572 976.00 | | 24 354 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 987 720.00 | 6 987 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 987 720.00 | 6 987 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 783 666.00 | 2 629 807.00 | | 2 783 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783 666.00 | 2 629 807.00 | | 2 783 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783 666.00 | 2 629 807.00 | | 2 783 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 437.00 | 855 112.00 | | 844 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 388.00 | 9 828 307.00 | | 9 771 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 855.00 | 8 199 786.00 | | 7 978 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 533.00 | 1 628 521.00 | | 1 792 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 099 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 209 860.00 | 6 091 595.00 | | 47 209 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 209 860.00 | 6 091 595.00 | | 47 209 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 349 927.00 | | 2 783 666.00 | 9 349 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349 927.00 | | 2 783 666.00 | 9 349 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977 986.00 | 2 090 082.00 | 1 887 904.00 | 3 977 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 644.00 | 1 525 644.00 | | 1 525 644.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 192.00 | | 2 151 192.00 | 2 151 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 629 525.00 | 5 425 917.00 | 12 203 607.00 | 17 629 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 335.00 | 245 949.00 | 553 386.00 | 799 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 381.00 | 1 773 803.00 | 2 704 578.00 | 4 478 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 613 423.00 | 7 521 911.00 | 14 091 511.00 | 21 613 423.00 |