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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 224.00 | 2 116.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 847 500.00 | 137 093.00 | 710 407.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 3 071 670.00 | 364 870.00 | 2 706 800.00 | 3 071 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 844.00 | 67 427.00 | 360 417.00 | 427 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 313.00 | 629 636.00 | 3 934 677.00 | 4 564 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 1 058 496.00 | | 1 058 496.00 | 1 058 496.00 |
CF Disponibilités | 2 744 529.00 | | 2 744 529.00 | 2 744 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 525.00 | | 3 863 525.00 | 3 863 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 838.00 | 629 636.00 | 7 798 202.00 | 8 427 838.00 |
CU Autres participations | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 005 740.00 | | | 6 005 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 055.00 | | | 7 359 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 147.00 | | | 439 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 202.00 | | | 7 798 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 935.00 | | | 330 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 473.00 | | | -36 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 931.00 | | 2 743 382.00 | 1 820 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 972.00 | | 2 704 042.00 | 1 642 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 959.00 | | 37 000.00 | 177 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 488.00 | 49 034.00 | | 383 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 488.00 | 48 809.00 | | 383 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 101.00 | 4 399.00 | | 16 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 573.00 | | 8 480.00 | 145 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 595.00 | | 8 480.00 | 205 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 696.00 | 4 399.00 | 8 480.00 | 221 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 970 752.00 | 970 752.00 | | 970 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 268.00 | 104 056.00 | 108 212.00 | 212 268.00 |
VI Groupe et associés | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 996.00 | 1 118 996.00 | | 1 118 996.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 147.00 | 330 935.00 | 108 212.00 | 439 147.00 |