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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 426.00 | 34.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 12 601.00 | 9 620.00 | 22 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 273.00 | 13 026.00 | 62 247.00 | 75 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 775.00 | 2 000.00 | 191 775.00 | 193 775.00 |
BZ Autres créances | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CF Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 454.00 | 2 000.00 | 305 454.00 | 307 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 727.00 | 15 026.00 | 367 701.00 | 382 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | -20 832.00 | -441.00 | | -20 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | -20 390.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 22 969.00 | 22 456.00 | | 22 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290.00 | 34 530.00 | | 21 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 30 460.00 | | 30 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 98 769.00 | | 178 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 602.00 | 110 766.00 | | 114 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 732.00 | 274 525.00 | | 344 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 701.00 | 296 981.00 | | 367 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 841.00 | 274 525.00 | | 336 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 358.00 | | 914 358.00 | 914 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 358.00 | | 914 358.00 | 914 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | 5 441.00 | | 6 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 9 293.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 29 358.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 25 167.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 468.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 37 635.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -8 277.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 533.00 | 967 074.00 | | 924 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 020.00 | 987 465.00 | | 924 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | -20 390.00 | | 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 816.00 | | 93 853.00 | 135 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 005.00 | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 396.00 | 75 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 030.00 | 40 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 360.00 | 22 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 878.00 | | 93 853.00 | 19 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 042.00 | 5 376.00 | 52 391.00 | 60 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 5 376.00 | 35 360.00 | 43 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VC Groupe et associés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | 13 400.00 | 7 891.00 | 21 290.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 158.00 | 295 158.00 | | 295 158.00 |
VW T.V.A. | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 732.00 | 336 841.00 | 7 891.00 | 344 732.00 |