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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 722 101.00 | 283 156.00 | 438 944.00 | 722 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 301.00 | 157 605.00 | 58 695.00 | 216 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 347.00 | 179 101.00 | 33 245.00 | 212 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 753.00 | 624 988.00 | 629 764.00 | 1 254 753.00 |
BT Marchandises | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | 5 448.00 | 14 495.00 | 19 943.00 |
BZ Autres créances | 329 582.00 | | 329 582.00 | 329 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 610.00 | | 1 701 610.00 | 1 701 610.00 |
CF Disponibilités | 658 184.00 | | 658 184.00 | 658 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 757.00 | 5 448.00 | 2 872 308.00 | 2 877 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 510.00 | 630 436.00 | 3 502 073.00 | 4 132 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 569 600.00 | 1 204 021.00 | | 1 569 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 893.00 | 365 579.00 | | 432 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 293.00 | 1 578 400.00 | | 2 011 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 243.00 | 260 366.00 | | 125 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 2 352.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 239.00 | 1 056 993.00 | | 1 066 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 982.00 | 281 732.00 | | 280 982.00 |
EA Autres dettes | 14 475.00 | 7 788.00 | | 14 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 779.00 | 1 609 233.00 | | 1 490 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 073.00 | 3 187 634.00 | | 3 502 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 943.00 | 1 484 118.00 | | 1 470 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 103 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 115 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 7 075.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 7 075.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 476.00 | -7 075.00 | | 23 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 058.00 | 134 824.00 | | 198 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 490.00 | 9 199 463.00 | | 9 163 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 597.00 | 8 833 884.00 | | 8 730 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 893.00 | 365 579.00 | | 432 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 381.00 | | 88 372.00 | 1 171 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 254 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 193 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 927.00 | | 88 372.00 | 1 109 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 066.00 | 111 921.00 | 5 000.00 | 518 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 942.00 | 111 921.00 | 5 000.00 | 512 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 239.00 | 1 066 239.00 | | 1 066 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
VC Groupe et associés | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 243.00 | 105 407.00 | 19 836.00 | 125 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 339.00 | 361 285.00 | 1 054.00 | 362 339.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 779.00 | 1 470 943.00 | 19 836.00 | 1 490 779.00 |